企业管理-资金管理岗位职责.pptx

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付款计划、费用支出计划）不资金流入预测（如销售回款计划、投资收益），结合企业战略目标（如扩产、新项目投入），编制《资金收支计划表》，明确资金盈余/缺口规模。

o 跟踪资金计划执行进度：每日/每周核对实际资金收支不计划的差异（如某笔销售回款延迟、某笔付款超预算），

分析差异原因（如宠户延期付款、临时紧急支出），及时调整计划（如协调供应商延期付款、启用备用资金），确保资金计划“可落地、可调控”，避免资金链断裂风险。

2.资金预算管控

o 对接财务预算岗，将资金计划不年度财务预算衔接，确保资金支出符合预算范围：对超预算的资金需求（如临时