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2026年企业财务报表登记记录表

1.序号：001；报表名称：资产负债表（2026年度）；所属期间：2026年1月1日-2026年12月31日；编制日期：2027年1月15日；编制人：王芳（财务主管，工号CW-08）；编制依据：企业会计准则、2026年度各月科目余额表及明细台账；资产总计：12,865.23万元（其中流动资产5,234.17万元，非流动资产7,631.06万元）；负债总计：4,123.89万元（流动负债3,012.56万元，非流动负债1,111.33万元）；所有者权益总计：8,741.34万元（实收资本5,000万元，未分配利润2,890.56万元，盈余公积850.78万元）；勾稽关系验证：资产总计=负债总计+所有者权益总计（12,865.23=4,123.89+8,741.34，验证通过）。

2.序号：002；报表名称：利润表（2026年12月）；所属期间：2026年12月1日-2026年12月31日；编制日期：2027年1月8日；编制人：李磊（成本会计，工号CW-12）；编制依据：2026年12月收入台账、成本费用报销单及分摊表；营业收入：1,890.56万元（主营业务收入1,750.32万元，其他业务收入140.24万元）；营业成本：1,230.45万元（主营业务成本1,120.18万元，其他业务成本110.27万元）；税金及附加：89.67万元；销售费用：1