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成本实操-财务出纳岗位职责说明书

企业财务出纳岗位职责说明书

财务出纳是企业资金管理的“一线执行者”，核心围绕“安全收付资金、规范管理现金、合规操作账户、妥善保管票据”展开，直接对接企业日常资金流转（如费用报销、货款收付、工资发放），需严格遵守《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等法规，确保资金收付准确、安全，账实一致，是企业财务体系中保障资金流动性与安全性的关键岗位。

一、岗位核心定位

资金收付执行者：按审批流程办理现金、银行存款收付业务（如报销付款、客户收款、供应商付款），确保每笔收付符合财务制度与审批要求，无违规操作；

现金与账户