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最新公共资源交易保证金专户管理隐患自查自纠报告

一、前言

为深入贯彻落实国家及省市关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见，切实规范公共资源交易保证金专户管理，防范资金管理风险，确保交易资金安全、规范、高效运行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及《关于进一步加强公共资源交易管理工作的通知》等相关文件精神，我单位高度重视，迅速成立了保证金专户管理隐患自查自纠工作专班，对保证金专户的设立、资金收退、利息核算、账户管理及内控机制建设等方面进行了全面、细致、深入的自查。现将自查情况、发现的问题隐患及整改措施报告如下。

二、自查工作组织情况

2.1加强组织领导

为确保自查自纠工作取得实效，我单位成立了由主要领导任组长，分管财务、交易业务的领导任副组长，财务部、信息技术部、监督部及各交易业务部负责人为成员的保证金专户管理自查自纠工作领导小组。领导小组下设办公室在财务部，具体负责自查工作的组织实施、协调推进和情况汇总。

2.2明确责任分工

按照“统一领导、分级负责、谁主管谁负责”的原则，明确了各部门在自查工作中的职责：

财务部负责保证金专户的账务核对、银行对账单获取、利息核算及资金收退流程的合规性检查；

信息技术部负责交易系统与银行接口的数据交互、资金流水自动对账功能及系统权限管理的检查；

监督部负责对自查过程进行全程监督，并对发现的问题进行定性分析；

各交易