出纳岗位责任制度模版.doc

出纳岗位责任制度模版

一、岗位职责

1.负责公司日常现金收付、银行结算业务，确保资金安全。

2.严格执行公司财务制度，妥善保管现金、有价证券、票据等财务资料。

3.每日核对现金、银行存款日记账，确保账实相符。

4.定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现并解决对账中存在的问题。

5.负责公司发票的开具、管理和核对工作，确保发票使用的合规性。

6.协助财务部门进行成本核算、预算管理和财务分析工作。

7.负责公司财务档案的整理、归档和保管工作，确保财务档案的完整性和安全性。

8.配合公司内部审计和外部审计工作，提供必要的财务资料和解释。

9.定期参加财务培训，提高自身