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公司资金结算风险控制方案.docx

公司资金结算风险控制方案.docx

    公司资金结算风险控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、资金结算目标 4

    三、风险控制原则 6

    四、组织职责分工 8

    五、结算流程设计 10

    六、账户管理要求 13

    七、支付审批管理 15

    八、收款管理要求 18

    九、票据管理要求 20

    十、印章管理要求 21

    十一、合同审核控制 24

    十二、预算执行控制 26

    十三、资金计划管理 27

    十四、对账管理机制 29

    十五、异常交易识别 31

    十六、内部控制措施 33

    十七、信息系统控制 36

    十八、岗位分离要求 39

    十九、应急处置机

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