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公司外汇风险对冲操作方案.docx

公司外汇风险对冲操作方案.docx

    公司外汇风险对冲操作方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、外汇风险识别 4

    三、风险敞口测算 7

    四、对冲原则 8

    五、组织架构与职责 10

    六、授权审批流程 11

    七、市场信息监测 15

    八、汇率预测方法 16

    九、敞口分类管理 18

    十、对冲工具选择 21

    十一、远期合约应用 24

    十二、期权合约应用 27

    十三、自然对冲安排 28

    十四、对冲比例确定 30

    十五、期限匹配管理 31

    十六、成本收益评估 33

    十七、会计处理要求 35

    十八、资金安排方案 38

    十九、交易执行流程

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