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公司资金支付管理方案.docx

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    公司资金支付管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、职责分工 9

    四、资金支付原则 11

    五、支付方式管理 14

    六、支付申请流程 17

    七、支付审核要求 20

    八、支付审批权限 23

    九、付款计划管理 25

    十、票据资料管理 28

    十一、合同付款控制 29

    十二、预算控制要求 31

    十三、资金支付限额 32

    十四、特殊支付管理 34

    十五、对公支付管理 36

    十六、对私支付管理 38

    十七、预付款管理 40

    十八、尾款支付管理 43

    十九、支付变更管理 46

    二十

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