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金融辅助行业柜面部柜员现金管理操作手册（执行版）

第1章总则与职责界定

1.1适用范围与职责分工

本手册适用于全行所有营业网点及金库管理中心的现金出纳岗位人员，涵盖柜面现金收付、尾箱清点、库内现金调拨及系统账务核对等全流程操作，确保每一笔现金业务均符合监管要求。各网点负责人作为第一责任人，对本网点现金管理的整体风险承担领导责任，需每日核查柜员操作日志并签署《现金管理日检报告》；柜员作为直接执行者，须严格遵循“双人复核”制度，对当日业务进行100%自查自纠。

运营管理部负责制定现金管理细则并监督执行情况，对违反操作规程的操作行为进行处罚；会计结算部负责系统参数配置与账务一致性校验，确