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公司银行账户管理方案.docx

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    公司银行账户管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 5

    三、适用范围 6

    四、职责分工 7

    五、账户开立管理 9

    六、账户变更管理 11

    七、账户注销管理 12

    八、账户分类管理 14

    九、账户权限管理 16

    十、印鉴管理 18

    十一、网银管理 21

    十二、资金收付管理 23

    十三、账户余额管理 25

    十四、对账管理 27

    十五、票据管理 29

    十六、账户信息管理 31

    十七、内部审批流程 34

    十八、风险控制要求 35

    十九、异常处理机制 37

    二十、账户检查机制 3

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