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企业现金管理控制方案.docx

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    企业现金管理控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 5

    三、职责分工 6

    四、现金流管理原则 8

    五、现金收支控制 10

    六、现金预算管理 12

    七、现金限额管理 14

    八、现金盘点管理 16

    九、现金保管要求 19

    十、现金审批流程 21

    十一、收入入账管理 23

    十二、支出审核管理 25

    十三、票据管理 27

    十四、银行存取管理 33

    十五、日常监督检查 34

    十六、异常情况处理 36

    十七、风险识别与防范 40

    十八、内控评价机制 44

    十九、岗位交接要求 46

    二十

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