原创力文档企业流动性管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、流动性管理原则 3
二、管理组织与职责 5
三、现金流预测机制 8
四、资金计划编制方法 10
五、营运资金管控 12
六、收款管理策略 13
七、付款管理策略 15
八、存货周转优化 17
九、应收账款管理 18
十、应付账款管理 21
十一、短期融资安排 23
十二、备用流动性来源 25
十三、资金集中管理 27
十四、账户余额管理 28
十五、日常支付审批 30
十六、资金调度机制 32
十七、流动性风险识别 35
十八、流动性风险预警 37
十
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