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外贸公司收款核对流程方案.docx

外贸公司收款核对流程方案.docx

    外贸公司收款核对流程方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、目标与范围 5

    三、组织职责分工 8

    四、收款核对原则 11

    五、数据来源管理 13

    六、客户信息维护 15

    七、发票信息核对 16

    八、收款信息录入 21

    九、银行流水匹配 22

    十、币种与汇率处理 24

    十一、差异识别机制 26

    十二、差异分类标准 30

    十三、异常处理流程 34

    十四、审批与复核要求 35

    十五、对账周期设置 37

    十六、关键节点控制 39

    十七、系统操作规范 42

    十八、人工复核要求 46

    十九、结果确

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