公司制度之——财务部管理细则.doc

公司制度之——财务部管理细则

财务部管理细则

一、总则

1.1为规范公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保公司财务信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及公司实际情况，制定本细则。

1.2财务部是公司负责财务管理、会计核算、资金管理、成本控制等工作的职能部门，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本细则的规定，认真履行职责。

二、财务管理职责

2.1财务部负责公司财务预算的编制、执行、监督和分析工作。

2.2财务部负责公司会计核算工作，确保会计凭证、账簿、报表的真实性、准确性和完整性。

2.3财务部负责公司资金管理工作，包括资金筹集、使用、调度和监控。