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企业资金统筹调度方案.docx

企业资金统筹调度方案.docx

    企业资金统筹调度方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 5

    三、适用范围 6

    四、组织架构 7

    五、职责分工 11

    六、资金统筹机制 13

    七、资金计划管理 15

    八、现金流管理 17

    九、账户管理 20

    十、预算协同管理 23

    十一、资金归集管理 24

    十二、资金调拨管理 26

    十三、资金支付管理 28

    十四、闲置资金管理 31

    十五、资金风险管理 34

    十六、预警监测机制 36

    十七、信息报送管理 39

    十八、内部控制要求 42

    十九、监督检查机制 44

    二十、考核评价

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