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XX集团财务共享中心资金集中支付管理办法

第一章总则

第一条为规范XX集团财务共享中心（以下简称“共享中心”）

资金集中支付流程，防范资金风，保障资金安全和信息安全，

依据《XX集团财务共享中心资金集中支付管理办法（试行）》《XX

集团财务共享中心共享运营-资金管理指南试（行）》等有关规定，

制定本管理办法。

第二条本办法适用于纳入xx集团财务共享中心的各单位

（以下简称“各单位”）O

第二章资金工作机制

第三条资金组根据各单位单据量的情况，制定集中付款计

划，每周至少两次，每月结账日后原则上不付款。若各单位因业务

需要增加临时付款，需向资金组组长提出申请，协商一致后依据

需求安排支付。

第四条共享中心资金岗（出纳岗、资金组组长）每月按照集

中付款计划按时进行付款，并根据《XX集团财务共享中心业务审

核指导手册一资金业务分册》中的审核要求对付款单据信息进行

审核。

第五条共享中心出纳岗于付款操作后T+1日内根据银行反

馈情况在共享系统中确认付款