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公司流动资产管理现金与证券高效运作策略.pptx

公司流动资产管理现金与证券高效运作策略.pptx

    第一节流动资金管理

    ——现金和有价证券;本章内容;;;;二、现金收支预算;三、现金日常管理;;锁箱法

    设置加锁信箱—指定银行开锁收款—企业银行账户

    通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客支票付款到存入本地银行所需时间。

    优点

    大大缩短了企业办理收款、存放手续的时间

    缺点

    需要支付额外的费用和增长补偿性余额。

    ;;二、短期有价证券投资管理;三、最正确现金持有量确实定;;〔一〕周转期法

    周转期法是依据现金的周转期和周转次数确定最正确现金持有量的方法。其环节如下：

    1、确定现金周转期。

    现金周转期是企业从购置原材料支付现金起，到产成品销售收

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