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外贸企业外汇风险管理办法.docx

外贸企业外汇风险管理办法.docx

    外贸企业外汇风险管理办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、管理目标 14

    四、职责分工 15

    五、风险识别 19

    六、风险评估 22

    七、风险预警 25

    八、敞口管理 26

    九、汇率预测 29

    十、套期保值 30

    十一、远期合约管理 33

    十二、期权工具管理 36

    十三、掉期工具管理 39

    十四、结算风险控制 41

    十五、资金调度管理 43

    十六、授信配合管理 47

    十七、单证审核管理 48

    十八、合同条款管理 50

    十九、监测报告机制 52

    二十、应急处置机制

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