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影视公司项目资金管理制度.docx

影视公司项目资金管理制度.docx

    影视公司项目资金管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、资金管理目标 7

    三、适用范围 9

    四、资金管理原则 11

    五、组织职责 13

    六、预算管理 14

    七、投资管理 16

    八、项目立项资金安排 18

    九、资金审批流程 21

    十、付款管理 24

    十一、收款管理 27

    十二、现金管理 28

    十三、银行账户管理 31

    十四、票据管理 33

    十五、成本控制 35

    十六、费用报销管理 39

    十七、合同资金管理 40

    十八、项目资金调度 43

    十九、资金风险控制 46

    二十、内部监督 4

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