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2026年学校出纳员季度工作总结(2篇)

2026年第一季度学校出纳员工作总结

在2026年第一季度，我作为学校的出纳员，在学校领导的正确带领和同事们的大力支持下，顺利完成了本季度的各项工作任务。本季度，我始终坚守岗位，严格遵守财务规章制度，认真履行出纳职责，确保学校资金的安全与正常流转。

一、日常工作完成情况

（一）现金管理

1.现金收付业务：本季度，我共办理现金收付业务[X]笔，金额总计[X]元。在办理每一笔现金收付时，我都严格按照财务制度进行操作，仔细审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，确保每一笔款项的收付都有明确的依据。对于不符合要求的凭证，我及时与相关人员沟通，要求其补充或更正，以保证财务信息的准确性。

2.现金盘点：我坚持每日进行现金盘点，做到账实相符。通过定期和不定期的现金盘点，及时发现并解决了一些可能存在的问题，确保了学校现金的安全。在盘点过程中，我认真核对每一张现金凭证和现金实物，对于盘盈或盘亏的情况，及时进行了账务处理，并查明原因，向上级领导汇报。

3.现金保管：为了确保现金的安全，我严格遵守现金保管制度，将现金存放在专用的保险柜中，并设置了密码和钥匙的双重管理。同时，我还定期对保险柜进行检查和维护，确保其正常运行。

（二）银行存款管理

1.银行账户管理：我负责学校银行账户的日常管理工作，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理。本季度，我及时与银