财务报表（收支余额明细汇总）.xlsxVIP

财务报表（收入/支出/余额）

账户收支汇总 现金 银行1 银行2 收入

汇总 5,496 支出

汇总 3,220

999 1554 2943

-1221 -888 -1111

账户余额 收入 支出

日期 合计 现金 银行1 银行2 日期 内容摘要 金额 收款账户 日期 内容摘要 金额 付款账户

期初余额 3,100 800 800 1,500 1月1日 零售收入 666 银行1 1月1日 进货支出 888 银行1

1月1日 1,767 800 578 389 1月2日 零售收入 777 银行2 1月1日 房租水电 1,111 银行2

1月2日 2,544 800 578 1,166 1月3日 零售收入 999 现金 1月5日 汽车加油 666 现金

1月3日 3,543 1,799 578 1,166 1月4日 批发收入 1,500 银行2 1月6日 伙食开支 555 现金

1月4日 5,043 1,799 578 2,666 1月5日 零售收入 666 银行2

1月5日 5,043 1,133 578 3,332 1月6日 零售收入 8