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分类

科目

日

银行

月

月份

摘要

摘要1

摘要A

账户

出纳现金银行账号日记账

凭证编号

账户

类别

摘要

借方

√

贷方

余额

凭证

对方科目

摘要

借方

贷方

余额

月

日

字

号

十

亿

千

百

万

元

角

分

现金

上年结转

建行

银行2

银行3

银行4

银行5

经营费用

电信费

电话服务费

财务费用

回单柜服务费

电信费（ADSL费）

员工工资

社保代收

借入资金

从ABC借款

采购费用

办公桌椅4套

其他支出

桌椅搬运费

购买电脑2套及配件

网络招聘费用

从ABC通讯借款

贷款

其他应付款

应付利息

主营业收入

过次页

承前页

长期应收款

账户资金月报表

注：月份可以改变查询

月份

单位：人民币元

项目

上月结存

本月收入

本月支出

本月结存

备注

本月合计

本年累计

总账户收支月报表

项目

金额

本月发生

本月收入合计

本月支出合计

上月底账户现金余额：

本月底账户现金余额：

借入借出金额汇总表

本月情况

借出资金

合计

实有资金

欠款及未了事项记录

总欠款

常用项目设置

业务日期

经办人

事项

往来单位

备注

核销

日期

张三

备用金

借款

ABC

购设备

李四

转账

盛大昌账户