出纳报告单模板.xlsVIP

Sheet3

数据录入

报告单

出纳报告单

公司名称：

某有限公司

起始自

至

项目

库存现金

银行存款

备注

千

百

十

万

元

角

分

附单据

期初余额

本期收入

合计

本期支出

期末余额

张

货币资金合计

人民币大写：

会计主管：

记账：

复核：

制单：

说明：先到《数据录入》表中填入数据，然后在本表中只需输入查询的起始日期与截止日期即可，其他数据自动生成。

货币资金收支登记表

日期

凭证号

摘要

科目

借方

贷方

货币资金余额

上年结转

库存现金

说明：本表的日期项与科目项为必填项目，

银行存款

否则“报告单”会出错。

销售收入

购材料

发工资

提现

交职工保险

交营业税

交电话费

卖废品

汇款手续费

存入现金

存入银行

?2009?/?1?/?1

10000.00

10000.00

?2009?/?1?/?1

20000.00

30000.00

?2009?/?1?/?3

80000.00

110000.00

?2009?/?1?/?3

90000.00

200000.00

?2009?/?1?/?4

80000.00

120000.00

?2009?/?1?/?5

70000.00

50000.00

?2009?/?1?/?6

5555.0