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2026年证券从业《证券投资风险分析》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资风险分析的核心目的是什么？

A.预测市场走势

B.评估投资风险

C.增加投资收益

D.降低交易成本

2.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司管理不善

B.利率变动

C.股票被盗

D.产品质量问题

3.风险厌恶系数高的投资者更倾向于选择哪种投资工具？

A.股票

B.债券

C.期货

D.现货

4.以下哪种方法不属于风险度量工具？

A.VaR

B.Beta

C.CAPM

D.SWOT

5.证券投资中，哪种指标反映了投资组合的波动性？

A.收益率

B.波动率

C.久期

D.现金流

6.以下哪种情况会导致投资组合的协方差增加？

A.资产相关性降低

B.资产相关性增加

C.资产收益率的方差减小

D.资产收益率的方差增加

7.以下哪种投资策略旨在通过分散投资降低风险？

A.聚焦投资

B.分散投资

C.趋势投资

D.价值投资

8.以下哪种风险属于非系统性风险？

A.经济衰退

B.货币政策变动

C.