共同投资基金合同范本文档.docx

要依约交割的投资或其它财产的价值应按该投资或财产权责发生后应具有的价值来计算。(5)股权或其它未清算的投资项目按该项投资原始成本加上依预期利润值计至计价日止应能情况下，如果被撤换的是经理人，则其所持有的基金单位份额全部由新的经理人按最近的估值日价格收购。3.在上述替换或撤换程序中完成前，欲辞职或被撤换的经理人或信托人必笔核查每笔占本基金年初资产净值5％以上金额的投资项目；(3)有权拒绝接受经理人不符本契约规定的投资或经营行为；(4)有权自费委托他人办理信托人负责的有关事务；(从信托资产中按时支付给经理人登记人或证券商或证券交易所。5.公告或通知本基金有关事项及编制年报、季报等文件的费用及律师费