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2026年基金托管协议合同协议合同三篇

篇一

甲方（基金管理人）：[填写基金管理人名称]

法定代表人：[填写法定代表人姓名]

地址：[填写地址]

乙方（基金托管人）：[填写基金托管人名称]

法定代表人：[填写法定代表人姓名]

地址：[填写地址]

鉴于：

1.甲方管理的[填写基金名称]基金（以下简称“本基金”）拟委托乙方作为其基金财产的托管人，对基金财产进行保管、监督和管理；

2.甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本基金托管事宜达成如下协议：

第一条基金财产

1.1乙方同意在本协议有效期内，对甲方的基金财产进行保管、监督和管理，确保基金财产的安全、完整和合规。

1.2甲方承诺将基金财产的保管、监督和管理责任委托给乙方，并按照乙方的要求提供相关文件、资料和信息。

第二条托管职责

2.1乙方作为基金财产的托管人，应当履行以下职责：

（1）对基金财产进行保管，确保基金财产的安全、完整和合规；

（2）对基金资产进行核算，编制基金资产清单和基金财务报表；

（3）监督基金投资运作，确保基金投资符合法律法规和基金合同约定；

（4）协助甲方进行基金份额登记、分配收益等业务；

（5）根据法律法规和基金合同约定，对基金财产进行风险控制；

（6）其他法律法规和基金合同约定的职责。

2.2乙方在履行托管职责时，应确保以下事项：

（1）严格保守基金秘密，不得泄露甲方和基金投资