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企业资金支付管理方案.docx

企业资金支付管理方案.docx

    企业资金支付管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、管理目标 8

    四、职责分工 10

    五、支付原则 11

    六、支付流程 14

    七、审批权限 17

    八、资金预算控制 20

    九、支付方式管理 23

    十、票据管理 25

    十一、合同支付管理 28

    十二、费用支付管理 32

    十三、采购支付管理 34

    十四、工程支付管理 36

    十五、薪酬支付管理 40

    十六、预付款管理 42

    十七、对外付款管理 45

    十八、支付审核要求 47

    十九、支付记录管理 50

    二十、异常处理机制

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