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记账实操-基金公司账务处理实例.pdfVIP

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  • 2026-05-26 发布于河北
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记账实操-基金公司账务处理实例.pdf

    账务处理

    会计实操文库

    记账实操-基金公司账务处理实例

    一、认购基金份额的账务处理

    1.收到投资者认购资金

    假设投资者认购基金份额100万。

    账务处理：

    借：银行存款1000000

    贷：预收账款一基金认购款1000000

    2.确认基金份额并结转预收账款

    假设基金份额净值为I

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