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策略定期报告：AI景气与油价冲击传导的赛跑.docxVIP

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  • 2026-05-27 发布于北京
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策略定期报告：AI景气与油价冲击传导的赛跑.docx

    正文目录

    市场思考：AI景气与油价冲击传导的赛跑 3

    市场观察：股债收益差上升，市场情绪回暖 5

    市场估值：股债收益差上升，小于+1标准差 5

    市场情绪：市场情绪上升，行业轮动强度下降 5

    市场结构：市场量能环比上升，电子、公用事业、通信多头个股占比居前，综合、有色金属、建筑材料内部或存在α机会 6

    市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周上升，杠杆资金主要流入行业为电子、通信、机械设备 6

    行业热点：Cerebras上市首日大涨，宇树发布量产版载人变形机甲 8

    行业配置：高景气AI算力、强顺价能力 9

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：主要指数涨跌幅

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