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企业销售回款对账核销方案.docx

企业销售回款对账核销方案.docx

    企业销售回款对账核销方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与范围 5

    三、组织职责 7

    四、回款管理原则 10

    五、对账管理机制 13

    六、核销管理原则 16

    七、客户主数据管理 19

    八、订单与发货匹配 21

    九、开票与收款匹配 23

    十、收款登记管理 25

    十一、对账单编制 26

    十二、差异识别与分级 28

    十三、差异处理流程 31

    十四、短款管理 34

    十五、长款管理 38

    十六、核销审批流程 41

    十七、余额清理机制 44

    十八、系统控制要求 47

    十九、单据与档案管理 4

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