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现金管理办法

为规范公司现金管理，保障资金安全完整，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本办法。本办法适用于公司总部各部门、分支机构及所属全资、控股子公司（以下统称“各单位”）的现金收支、保管及监督活动。

一、现金管理基本原则

现金管理以“安全可控、规范高效、账实一致”为核心目标，具体遵循以下原则：

（一）安全性原则

现金作为流动性最强的资产，需通过制度约束与技术手段双重保障其安全。各单位应建立严格的保管、使用及监督机制，防范盗窃、挪用、侵占等风险，确保资金实体安全与信息安全。

（二）合规性原则

现金收支须严格遵守国家法律