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三鼎控股

资金管理制度

2006年5月

三鼎控股资金管理制度

目录

第一章总则1

第二章机构设置及职责1

第三章银行账户管理2

第四章资金计划的编制2

第五章资金收入的管理3

第六章资金支出的审批与管理4

第七章资金调拨的管理5

第八章资金监控管理与统计报表5

第九章附则6

三鼎控股资金管理制度

第一章总则

第一条为加强对三鼎控股资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资

金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条本制度所称资金管理,是指三鼎控股及其下属子集团的资金流入、流出等全过

程的控制。

第三条三鼎控股实行资金管理应坚持以下原则：

1)三鼎控