建设银行个人外汇期权业务操作规程.pdfVIP

中国建设银行个人外汇期权业务

操作规程

第一章总则

第一条为了进一步拓展行外汇业务，增加外汇业务产品种类，提高市

场竞争力，根据《中国建设银行期权业务管理暂行方法》的有关规定,特制定

本操作规程。

第二条个人外汇期权（以下简称期权）业务是指在行开立外汇存款帐

户的个人客户（以下简称客户）自愿与行协商签订期权合同，约定期权买方

支付给卖方一定的期权费，获得按照期权合同约定的币种、名义金额、执行汇

率和日期向期权卖方买入或卖出某种外汇的权利，期权卖方有责任按照期权合

同的内容履行其义务的业务。

第二章期权业务的产品标准

第三条行期权业务货币对包括欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、

澳大利亚元兑美元、美元兑加拿大元、美元兑瑞士法郎。各货币对中，前者为

被报价货币，后者为报价货币。

第四条看涨期权指期权买方到期买入被