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服装厂财务部出纳岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：服装厂财务部出纳

所属部门：财务部

直接上级：财务经理

直接下级：无

编写日期：[具体日期]

二、岗位概述

服装厂财务部出纳主要负责服装厂货币资金的收付、保管以及相关账务处理工作，确保服装厂资金的安全与正常流转。该岗位在整个财务管理体系中起着至关重要的作用，是服装厂资金出入的关键把关者，需要与服装厂内部各部门以及银行等外部金融机构保持密切联系，保障各项资金业务的顺利开展。

三、岗位职责

（一）现金管理

1.现金收付

严格按照服装厂的财务制度和审批流程，办理现金收付业务。对于每一笔现金收入，要当面点清款项，确认金额无误后，开具收款收据，并加盖“现金收讫”章，及时登记现金日记账。例如，收到业务员交回的客户现金货款时，需仔细核对款项与销售合同及相关单据上的金额是否一致，无误后开具收据，按规定入账。

处理现金支出业务时，要认真审核付款凭证的合法性、准确性和完整性。付款凭证须有相关领导的批准签字、经手人签字以及对应的发票或其他有效单据。只有审核无误后，方可支付现金，并在付款凭证上加盖“现金付讫”章，同时登记现金日记账。比如，员工李某某前来报销差旅费，出纳要检查其提交的差旅费报销单是否填写完整，发票是否真实有效，审批手续是否齐全，确认无误后支付现金。

2.现金保管

每日下班前，对库存现金进行盘点，确保库存现金与现金日记账的余额相符。若