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2026年财务部自查报告(2篇)

第一篇

按照集团监事会2026年内部风控专项排查要求，集团财务部于2026年3月12日至4月25日对2025年度全年及2026年第一季度财务全流程运行情况开展全覆盖自查，现将自查相关情况报告如下。

一、自查工作开展基本情况

本次自查由集团财务总监牵头担任工作组组长，成员涵盖核算、资金、税务、预算、风控五大模块的主管及核心业务人员共12人，自查范围覆盖合并报表范围内27家全资子公司、12家控股子公司及3家参股公司的外派财务人员履职情况，重点核查会计核算规范性、资金管控安全性、税务合规性、预算执行有效性、内控流程落地性、财务人员履职合规性六大核心模块。自查过程中累计调阅2025年1月至2026年3月会计凭证12769份、银行对账单426份、纳税申报表1123份、预算执行台账29套、内控流程执行记录76份；对集团及各子公司的库存现金、银行承兑汇票、固定资产、存货进行分层抽盘，抽盘比例不低于30%；访谈各子公司财务负责人、出纳、核算岗、预算岗人员共129人；对所有银行账户、100万元以上大额往来款、未决诉讼涉及的财务数据开展第三方函证，函证覆盖率100%，回函率98.7%，未回函部分已全部完成替代测试，核查结果真实有效。

二、自查确认的合规运行事项

本次自查确认，集团财务体系整体运行符合企业会计准则及集团内控制度要求，未发现重大财务风险及违规违纪事项，核心