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2026年基金投资分配合同协议合同

甲方（投资者）：____________________

乙方（基金管理公司）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2026年基金投资分配事宜达成如下协议：

一、基金投资分配原则

1.本基金投资分配遵循公平、公正、公开的原则。

2.基金投资分配以基金净值为基础，按照投资者持有基金份额的比例进行分配。

3.基金投资分配时间：2026年12月31日。

二、基金投资分配方式

1.基金投资分配采用现金分红方式。

2.分红比例：根据基金净值及基金管理公司实际情况确定，具体分红比例由乙方在基金年度报告中进行公告。

3.分红时间：自基金投资分配方案公告之日起15个工作日内。

三、基金投资分配程序

1.乙方在基金年度报告中对基金投资分配方案进行公告，包括分红比例、分红时间等。

2.甲方在公告期内对基金投资分配方案提出异议的，应在公告期内向乙方提出书面意见。

3.乙方在收到甲方书面意见后，应在5个工作日内予以答复。

4.乙方根据基金投资分配方案及甲方意见，确定最终分配方案。

5.乙方在确定最终分配方案后，向甲方发出分红通知。

四、基金投资分配的税务处理

1.甲方应按照国家相关税收政策规定，自行承担分红所得的税务。