应收票据冲转情况登记表.doc

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应收票据冲转情况登记表

年月日

银行名称

账号

支票号码

冲销日期

销货单号

客户名称

金额

备注

合计

应收票据备查登记表

年月日第页

收票

日期

发票人

银行

支票号码

金额

累计金额

转出记录

日期

受款人

银行账户

支票号码

金额

累计金额

备注

合计

合计

未达账项记录表

年月日

未达账项种类

摘要

结算凭证种类号数

记账凭证种类号数

金额

相关说明

银行已收，本单位未收账项

小计

银行已付，本单位未付账项

小计

本单位已收，银行未收账项

小计

本单位已付，银行未付账项

小计

审核：出纳：

问题账款处理报告

年月日

客

户

基

本

资

料

客户名称

公司地址

电话

负责人

电话

开始往来日期

经办人

结束往来日期

交易项目

平均每月交易额

授信额度

问题账金额

问题发生

情况调查

（1）发生原因：

客户倒闭

拖延付款

质量不良

数量不符

客户要求延后付款

其他

（2）发生经过：

销售处理意见

财务部门意见

监察部门意见

总经理意见

呆账核销汇总审批表

年度

呆账编号及内容

年

年

年

票据张数

金额