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借款余额一览表.doc

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    借款余额一览表

    年月

    债权人

    长期借款

    短期借款

    贴现票据

    合计

    短期借款

    营业额抵押借款

    存款抵押

    合计

    合计

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    平均

    现金

    应收账款

    应收票据

    成品

    在制品

    原料

    短期投资

    合计

    分析说明

    资金调度计划表

    年月（单位：元）

    摘要

    合

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    现

    金

    银行存款

    上期结存

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