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资金来源运用预计表.docVIP

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  • 2026-06-07 发布于重庆
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资金来源运用预计表.doc

    资金来源运用预计表

    编制单位（部门）：年月日单位：千元

    项目

    月

    月

    月

    项目

    月

    月

    月

    说明

    事项

    金额

    %

    金额

    %

    金额

    %

    金额

    %

    金额

    %

    金额

    %

    收

    入

    现销收入

    支

    出

    土地及房屋

    机器设备

    什项设备

    劳务收入

    材料支出

    预付定金

    退税收入

    外协加工

    借款偿还

    票据兑现

    薪资

    制造费用

    财务收入

    销售费用

    管理费用

    营业外收入

    财务费用

    其他支出

    其他收入

    合计

    合计

    资金剩余或短缺

    审核：制表：

    CW-CK/BD—14

    银行短期借款明细表

    编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元

    序号

    贷款银行

    贷款种类

    贷款额度

    利息年率

    期限

    已动用额度

    尚可动用额度

    备注

    审核：制表：

    CW–CK/BD—10

    比价单

    编号：

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