原创力文档企业资金归集阶段调度方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、资金归集目标 7
三、适用范围 8
四、组织职责分工 9
五、资金归集原则 12
六、账户体系设置 15
七、归集层级设计 17
八、资金流转路径 19
九、日常调度机制 20
十、额度控制规则 22
十一、审批流程管理 23
十二、支付安排管理 25
十三、回款统筹管理 28
十四、闲置资金统筹 29
十五、异常资金处置 33
十六、风险识别管控 35
十七、预警指标设置 38
十八、信息报送要求 41
十九、台账管理要求
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