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房地产企业现金流计划编制实用指南.pdf

房地产企业现金流计划编制实用指南.pdf

    房地产企业现金流计划编制作业指引

    1.目的

    项申请下属子公司总经理审核本单位项目年度现金流计划初稿确认计划与经营目标匹配性组织落实现金流计划执行监督各部门用款合规性签署本单位月度现金流滚动计划表上报集团审批集团财务管理部组织编制集团年度现金流计划统筹协调各下属子公司计划衔接审核下属子

    1.1规范集团及下属子公司现金流计划编制流程，明确各环节操作标准；

    1.2提升现金流计划编制的科学性与准确性，减少数据偏差；

    1.3实时掌握资金动向，保障资金安全，优化公司资金使用效率；

    1.4建立现金流计划监控与偏差分析机制，及时预警风险并制定应

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