现金管理制度2022.doc

现金管理制度2022

一、总则

为规范公司现金管理，提高资金使用效率，加强内部控制，防范财务风险，特制定本制度。

二、现金使用范围

1.支付给个人劳务报酬；

2.支付给供应商的货款；

3.支付给员工的差旅费、补助费；

4.其他经公司批准的现金支出。

三、现金收支管理

1.公司设立现金收支登记簿，对现金收支进行逐笔登记，确保账实相符；

2.现金收入应及时存入银行账户，不得挪用或私存；

3.现金支出应严格按照审批程序执行，不得超预算或无预算支出；

4.现金收支应使用公司统一制作的收据和凭证，确保凭证的完整性和合法性。

四、现金库存管理

1.公司应设置现金库存限额，超出限额的现