总账管理系统期末处理.pptVIP

总账管理期末处理

总账管理期末处理银行对账期末转账

总账管理期末处理——银行对账银行对账步骤1.录入对账期初数2.录入银行对账单3.银行对账

银行对账——1.录入对账期初数1．录入对账期初数以出纳的身份启动总账；执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，在弹出的“银行科目选择”窗口，选择科目为“100201招行存款”，进入银行对账期初数据录入窗口。分别在单位日记账和银行对账单的“调整前余额”栏内输入金额，单击“退出”返回。

银行对账——1.录入对账期初数

根据实际情况录入未达账项银行对账——1.录入对账期初数193829162013.01.01

2012/12/3140000银行对账——1.录入对账期初数

银行对账——1.录入对账期初数2013.01.01

银行对账——2.录入银行对账单2．录入银行对账单执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。选择科目“100201招行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。

银行对账——2.录入银行对账单注意修改对账月份

银行对账——2.录入银行对账单2013.01.03201X银行对账——2.录入银行对账单

银行对账——3.自动对账3.自动对账执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打