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2026版基金份额出资认购协议模板

本协议项下，“认购标的”指出资方合法持有的、目前处于正常存续状态、无任何权利负担的【XX创业投资合伙企业（有限合伙）】（以下简称“底层标的基金”）的1200万份有限合伙基金份额，对应底层标的基金的实缴出资额1200万元人民币，出资方已完成该底层标的基金对应全部实缴出资义务，不存在任何逾期缴付、违约记录；“目标基金”指由【XX私募基金管理有限公司】作为普通管理人发起设立的【XX产业升级股权投资基金（有限合伙）】，目标基金已完成中基协私募基金产品备案，产品编码为【SNXXXXXX202601XX】，目前处于首期份额募集阶段，本次拟新增的以非现金形式出资的认购份额总规模不超过8000万份；“份额估值基准日”指2026年3月31日，双方确认以该日作为底层标的基金份额的公允价值核算基准节点，由双方共同指定的具备证券期货相关资产评估资质的第三方机构出具的《底层基金份额估值报告》为本次出资对价的核心依据，该估值报告显示本次认购对应的1200万份底层标的基金份额在基准日的公允价值为1680万元人民币；“认购对价折算规则”指双方一致同意，按照1.2的折算比例将前述底层标的基金份额的公允价值折算为目标基金的有限合伙份额，即每1.2元底层标的基金份额估值对应1份目标基金的实缴份额，本次出资方合计可认购得到的目标基金实缴份额总数量为1400万份，对应目标基金合伙协议项下