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建筑行业境外资金集中统筹搭建方案.docx

建筑行业境外资金集中统筹搭建方案.docx

    建筑行业境外资金集中统筹搭建方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总览 3

    二、建设目标 5

    三、适用范围 6

    四、总体原则 8

    五、体系架构 10

    六、组织分工 13

    七、账户体系 15

    八、资金池设计 18

    九、收支统筹 21

    十、预算协同 23

    十一、结算管理 25

    十二、归集机制 27

    十三、调拨机制 30

    十四、额度控制 33

    十五、汇率管理 35

    十六、投融资协同 37

    十七、现金流预测 39

    十八、风险识别 42

    十九、内控体系 45

    二十、信息平台 49

    二十一、数据标准

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