差旅费报销单.xlsVIP

Sheet3

出差审批单

部门或项目名称：

项目号：

出差申请人姓名:

人数：

出差事由：

到达地点：

出差日期：自年月日至年月日共天

公务卡号:

持卡人姓名:

部门财务负责人审批签字：

差旅费报销单

项目

张数

人数

天数

金额

财务核准金额

备注

车船等城市间交通费

住宿费

补助

合计

经手人签字：

经费负责人签字：

计财处负责人签字：

填单说明：

1.无出差审批单、住宿费发票不予报销差旅费；

2.部门财务负责人指各部门财务一支笔；

3.经费负责人应在审核附件张数、金额后在报销单上签字；经手人须在每张发票背面签字；

4.同批出差人员应统一报销；

5.所有单据请另粘贴在粘贴单上，粘贴标准见粘贴单。