出纳业务委托书模板(3篇).docxVIP

第1篇

【委托单位名称】

【委托单位地址】

【委托单位联系人】

【联系电话】

【委托日期】

致：

【受托单位名称】

【受托单位地址】

【受托单位联系人】

【联系电话】

尊敬的【受托单位名称】：

为了更好地开展我公司（以下简称“委托方”）的财务管理工作，确保公司资金的安全与高效运转，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特委托贵单位（以下简称“受托方”）担任我公司出纳业务的代理。现将有关事项如下：

一、委托事项

1.负责公司日常现金收付业务，包括但不限于现金的收取、支付、存取款等；

2.负责公司银行账户的日常管理，包括但不限于银行账户的开户、销户、变更等；

3.负责公司资金收支的记录、汇总、报告等工作；

4.负责公司财务凭证的审核、整理、归档等工作；

5.负责公司财务报表的编制、报送等工作；

6.负责公司财务制度的执行和监督；

7.负责公司财务风险的防范和控制；

8.其他与出纳业务相关的职责。

二、委托期限

本委托书自双方签字盖章之日起生效，有效期为【委托期限】，期满后如需继续委托，双方应另行签订委托协议。

三、委托费用

受托方应按照国家有关法律法规和双方协商一致的原则，合理收取委托费用。具体费用标准如下：

1.基本费用：按月收取，每月【基本费用】元；

2.额外费用：根据实际工作量和难度，另行协商。

四、双方权利义务

1.委托方应按时足额支付受托方