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企业现金流风险预警管控管理制度.docx

企业现金流风险预警管控管理制度.docx

    企业现金流风险预警管控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、现金流风险定义与分类 5

    三、预警管理基本原则 7

    四、预警管理组织架构 10

    五、风险识别核心指标体系 13

    六、经营活动风险识别维度 17

    七、投资活动风险识别维度 21

    八、筹资活动风险识别维度 24

    九、风险预警等级划分标准 26

    十、绿色预警响应规则 32

    十一、黄色预警响应规则 35

    十二、橙色预警响应规则 38

    十三、红色预警响应规则 40

    十四、日常风险动态监测机制 42

    十五、预警信息上报流程 45

    十六、分级处置流程

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