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企业资金收支与现金流管理制度.docx

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    企业资金收支与现金流管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、管理原则 8

    四、职责分工 9

    五、资金计划管理 11

    六、收入管理 13

    七、支出管理 18

    八、付款审批管理 23

    九、收款管理 25

    十、现金管理 27

    十一、银行账户管理 30

    十二、备用金管理 32

    十三、票据管理 34

    十四、资金调度管理 36

    十五、现金流预测管理 38

    十六、现金流监控管理 40

    十七、资金风险控制 42

    十八、资金安全管理 44

    十九、内部核对管理 45

    二十、月度分析管

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