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企业资金拨付权限分级方案.docx

企业资金拨付权限分级方案.docx

    企业资金拨付权限分级方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、权限分级原则 7

    五、组织架构 9

    六、岗位职责划分 13

    七、资金拨付流程 19

    八、审批层级设置 21

    九、授权管理要求 23

    十、额度控制规则 26

    十一、单笔限额管理 27

    十二、累计限额管理 29

    十三、特殊事项审批 31

    十四、紧急拨付处理 33

    十五、付款方式管理 36

    十六、账户管理要求 39

    十七、票据审核要求 41

    十八、凭证管理要求 43

    十九、信息系统控制 46

    二十、

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